Fx Alternativ Ordlista

Valutaväxling i amerikansk stil - Ett alternativ som kan utnyttjas när som helst fram till och med dagen för utgången. ATM-alternativet - Används för att beskriva ett alternativ vars aktiekurs är ungefär lika med dagens marknadspris på optionen. Boston Alternativ - Ett alternativ där premien betalas på förfallodag och inte uppåt som vanligtvis är fallet. LIFFE-utbytet använder detta tillvägagångssätt på många av sina kontrakt. Buterfly Spread - En strategi för att ockupera båda sidor av marknaden med hjälp av spridningar. Det involverar går länge en tjur spridning och länge en björn spridning. Calendarspridning - Det handlar om att köpa två alternativ med samma slagkurs men olika utgångsdatum för att dra nytta av den ökade hastigheten av tidsfördröjning på det kortare daterade alternativet Exempel, länge en juni yen ringer och kort en yen februari call option. Collar - Det här är en strategi som vanligtvis används för säkringar. Det handlar om att köpa en sälj och sälja ett otm-samtal för att betala för köpoptionen. Naturligtvis kan omvänden tolkas cted också med köp av ett köp och försäljning av en put option. Delta - Är en åtgärd som anger förändringen av ett optionspris i förhållande till en förändring i valutakurs Ett delta på 5 skulle indikera att den långa optionsinnehavaren är lång motsvarigheten till 1 2 av ett terminskontrakt för valuta. Delta Neutral Spread - Avser en marknadsposition som är konstruerad med alternativ som leder till ett neutralt läge utan förskjutning. Genom att matcha deltaet i en put-option med deltaet i ett köpalternativ, är ditt netto Delta bör jämföras till noll Således skulle du inte påverkas av små prisrörelser. Naturligtvis skulle denna position behöva justeras om marknaden skulle röra sig väsentligt i någon position. Vissa marknadsaktörer säljer båda samtalen och sätter lika och försöker uppnå ett noll delta Och sålunda försöka kapitalisera på tiden förfallna eller lägre sänkt underförstådd volatilitet. Europeisk stilvalmöjlighet - Ett alternativ som endast kan utövas vid utgångsdatum, med avveckling vanligtvis två dagar senare, i enlighet med platsen avvecklingscykel. Gamma - En term som används för att indikera åtgärden av förändring av deltaet i en option. Implied Volatility - Är ett mått på en alternativ volatilitet Volatiliteten hos ett alternativ återspeglar marknadsförväntningen av ett eventuellt framtida resultat En analogi kan vara Fasta odds för en fotbollsmatch som föreslår vad allmänheten anser att resultatet kan vara Implicerad volatilitet påverkas också betydligt av marknadsmäklaren. In-the-money ITM Call - Ett köpoption med ett aktiekurs lägre än dagens marknadsvärde av valuta Således skulle du kunna köpa valutan till ett pris som är lägre än marknadsvärdet. In-the-money ITM Put - Ett köpoption med ett aktiekurs som är högre än dagens marknadsvärde på valutan Således skulle du kunna Att sälja valutan till ett pris som är högre än marknadsvärdet. Intrinsic Value - Detta hänvisar till skillnaden mellan ett in-the-money call set och strejkpriset. Långrad - En optionsmarknadsposition som består av att köpa lika uni Ts av samtal och sätter samma lösenpris och utgångsdatum. Långt strängle - Det här liknar en lång sträcka, förutom att strykpriset för samtalet och satsen skulle vara annorlunda. Lång volatilitet - En strategi där man försöker kapitalisera på en Ökning av optionell volatilitet Marknadspositionen är idealiserad när optionsvolatiliteter ligger på historiska låga. Man försöker köpa de alternativ som är mest känsliga för en ökning av underförstådd volatilitet. Således är långa utgångsdatum mest efterfrågade. Ett lika antal satser och samtal Inköps, vilket också i stort sett motsvarar deltaneutralitet. Om man hade en stark bias, hausse eller bearish, skulle olika strejkpriser väljas för att återspegla det förväntade prisåtgärdet. OTM-samtalet - det motsatta av ITM-samtal, när ett köpoptionspris är högre än det nuvarande marknadsvärdet av valutapriset. OTM-placeringsalternativet - En köpoption vars lösenpris är lägre än nuvarande Värdet av valutapriset. Premium - Det här avser betalnings eller köpeskilling av ett alternativ. Premie påverkas av volatilitet, räntesatser, aktiekurs och utgångsdatum. Bidraget kan citeras på ett antal sätt. I växelkontrakt är de Vanligtvis citerade i valutapoäng, medan vaniljalternativen oftast anges i procent av valuta - eller volatilitetsvillkor. Ratio Spread - Det här hänvisar till en alternativkombination där man har en annan mängd enheter med långa alternativ än korta alternativ Det används ibland som en hedgestrategi. Exempelvis är du långa köpoptioner eller underliggande tillgångar och marknaden börjar sjunka. Du kan sälja två eller flera köpoptioner för varje köpalternativ du äger. Om du är lång den underliggande kan du sälja så många samtalsalternativ som nödvändigt för att uppnå ett negativt delta. Kortsträcka - Det här är helt enkelt motsatsen till en lång sträcka I stället för att köpa lika många satser och samtal skulle du sälja en lika stor quan Ståndpunkt av båda samtalen och sätter samma strejk och utgångsdatum. Stort Strangle - En marknadsposition som är uppbyggd av ett kort samtal och kort sätts i lika stora belopp med samma utgångsdatum men med olika strejkpriser. Syntetisk samtal - A Position konstruerad genom att gå lång den underliggande valutan och länge en säljoption Riskprofilprofilen liknar det för ett vanligt samtal, så termen syntetisk. Syntetisk Putoption - En position konstruerad med en kort underliggande valuta och ett långt samtal. riskprofilprofilen är nästan identisk med en lång säljoption. Teta - Alternativkänsligheten som refererar till tidsförfallandet av alternativ Alternativ förlorar värdet väldigt långsamt upp till cirka 40 dagar eller så, då alternativet börjar försämras med en ökande takt. Vega - Den känslighet som refererar till volatiliteten hos ett alternativ I allmänhet är desto mer tid kvar till utgången, desto känsligare är alternativet till en förändring i underliggande volatilitet. V ertical Bear Spread - En marknadsposition som består av en lång säljoption och ett kort annat säljalternativ som är längre ut av pengarna, samma månad. Denna position resulterar i en debet på ditt konto och har en maximal förlust och maximalt resultat som en profile. Vertical Bull Spread - En marknadsställning som liknar en björnspridning, bara att den är uppbyggd med samtal Exempel, långt samtal och korta ett samtal längre ut av pengarna under samma månad Risken är begränsad och vinsten är också begränsad till Skillnad mellan de två strejkpriserna. Valuta Alternativ. Real-Tid efter timmar Pre-Market News. Flash Citat Sammanfattning Citat Interactive Charts Default Setting. Observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på If, vid när som helst, du är intresserad av att återgå till standardinställningarna. Vänligen välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem med att ändra standardinställningarna, vänligen maila. Bekräfta ditt val. Du har valt För att ändra standardinställningen för Quotes Search Detta kommer nu att vara din standardmålsida om du inte ändrar konfigurationen igen eller om du tar bort dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar. Vi har en tjänst att fråga. Avaktivera din annons blockerare eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och uppgifterna du kommer att förvänta oss från oss. Användbara alternativ - En vägberoende alternativ som beräknar genomsnittet Av den väg som passerat av tillgången, aritmetisk eller vägd. Avlöningen är därför skillnaden mellan det underliggande tillgångens genomsnittspris under optionsperioden och optionsräntan. Optionsalternativ - Dessa är alternativ som har en Inbäddad prisnivå, barriär som, om den nås, antingen skapar ett vaniljalternativ eller eliminerar förekomsten av ett vaniljalternativ. Dessa benämns knackningar som förklaras nedan nedan Exi Ståndpunkten av förutbestämda prisbarriärer i ett alternativ gör sannolikheten att löna sig, desto svårare. Därför är det anledningen till att en köpare köper ett hinder alternativ för den lägre kostnaden och därmed ökad hävstång. Korgalternativ - Denna typ av alternativ gör att köparen kan kombinera två Eller flera valutor och att tilldela en vikt till varje valuta. Utdelningen bestäms av skillnaden mellan ett förutbestämt streckpris och den kombinerade viktade nivån på den valutakorgvaluta som valts i början. USDX-terminsavtalet kan betraktas som en korg med valutor, Med varje valuta tilldelad en viss vikt På otc-marknaden väljer köparen dock valutorna och viktfördelningen. Bermuda Options - Det här är en typ av alternativ som endast kan utövas på förutbestämda datum, som varje månad eller kvartalet. De Är inte amerikansk stil eller europeisk stil, därav termen, bermuda. Chooser Options - Ger köparen möjlighet att bestämma egenskaperna hos ett alternativ under en förutbestämd tidsperiod Som exempel kan köparen under en 30-dagarsperiod avgöra om alternativet kommer att vara en uppsättning eller ett samtal, vilket strejkpriset kommer att vara och ibland även sätta utgångsdatumet efter 30-dagarsperioden Har gått måste säljaren ingå ett optionsavtal med köparen enligt de villkor som han valt. Denna typ av alternativ är i allmänhet ganska dyrt på grund av flexibiliteten till köparpunden. Alternativ - Det här är helt enkelt ett alternativ på ett befintligt alternativ. Betalningsalternativ - Denna typ av alternativ är helt enkelt en amerikansk stil vanilj alternativ med en vridning Köparen kan träna när som helst, men betalningen skjuts upp till det ursprungliga utgångsdatumet. Denna typ av alternativ är billigare än din standard amerikansk stil vanilj alternativet är också ett alternativ på längre sikt med utgångsdatum normalt inte mindre än ett år ut. Digital Options - Dessa alternativ är strukturerade som ett snabbtryckspärr, dubbelt utan beröringsbarriär och allt eller inget ca Sätter ihop Den digitala touchen ger en omedelbar avräkning om valutan träffar den valda prisbarriären som väljs i början. Dubbelrörelsen ger en avräkning vid utgången av om valutan inte berör både de övre och nedre prisklasserna som valts i början. allt eller inget digitalt alternativ ger utbetalning vid utgången om ditt alternativ slutar i pengarna Det kallas allt eller ingenting eftersom även om ditt alternativ slutar i pengarna med 1 pip, får du full avräkning. Digitala alternativ betalas vanligen kontant. Dual-Factor Barrier Options - Detta valutaalternativ har en förutbestämd barriär som är inställd på en annan underliggande marknad. Om barriären träffas, utlöses en utbetalning eller utbetalning. Det används ofta för säkring av råvarupriser. Exotiska alternativ - Detta Är en term som används för att kategorisera alternativ som inte är vanilj alternativ, men snarare de mycket alternativ som anges här Det finns många andra variationer av exotiska alternativ än de som anges i detta Ordlista, med mer uppfinnas hela tiden Denna lista täcker emellertid de vanligaste exotiska alternativen. Knockin Alternativ - Det finns två typer av inloggningsalternativ, jag upp och in, och ii ner och i Med knock-in Alternativ köparen startar utan ett vaniljalternativ Om köparen har valt ett övre prisbarriär och valutan träffar den nivån skapas det ett vaniljalternativ med ett löptid och det avtalade priset i början detta skulle kallas upp Och i alternativet Ned och i alternativet är detsamma som upp och in, förutom att valutan måste nå en lägre barriär. När du väljer den valda lägre prisnivån skapar det ett vaniljalternativ. Inlåsningar kräver vanligtvis att den underliggande tillgången levereras , Till skillnad från digitaler som betalas kontant. Knockout Options - Dessa alternativ är omvända av inslag Med knock-outs börjar köparen med ett vaniljalternativ, men om den förutbestämda prisbarriären träffas avbryts vaniljalternativet och Säljaren har inget ytterligare ob Ligering Liksom i inslagningsalternativet finns det två typer, jag upp och ut och ii ned och ut Om alternativet träffar den övre barriären, avbryts alternativet och du förlorar ditt betalda premie, så upp och ut om alternativet träffar den lägre prisspärren, alternativet avbryts, sålunda, ned och ut. Laddalternativ - Det här alternativet liknar Ratchet Cliquet-alternativet, förutom att vinsterna är låsta in när tillgången träffar fördefinierade prisnivåer. garanteras även om det underliggande faller tillbaka Om andra nivåer slås, kommer dessa avkastningar att garanteras på varje nivå. Backback Options - Denna typ av alternativ ger köparen den lust att se tillbaka under alternativets livstid och välja den prisnivå som skulle generera mest vinst Detta skulle vara det lägsta köpeskillingen vid ett samtal och det högsta försäljningspriset i fallet med ett putt Lookback-alternativ kommer både i amerikansk och europeisk övning. Dessa alternativ är ganska dyra, mindre så för amerikansk träning. OTC Alternativ - Vad lockar dem till otc-marknaden och särskilt på otc-optionsmarknaden är flexibiliteten till användaren. På den otc exotiska optionsmarknaden kan deltagaren välja och strukturera kontraktet som önskat. För hedgers är detta särskilt attraktivt eftersom Standardiserade utbytesalternativ ger inte mycket flexibilitet vilket resulterar i ofullkomliga kostsamma häckar. Även för spekulanten finns fördelar, eftersom man kan ta ställning som exakt återspeglar marknadens åsikt, vilket medför minskad kostnad. Ryggbågsalternativ - Denna typ av alternativ är en kombination av två Eller flera alternativ kombinerat, var och en med egen distinkt strejk, mognad osv. För att uppnå en utdelning måste alla optioner vara korrekta. En analogi kan vara en fotbollsparlay, varav man förutser resultatet av tre matcher. För att vinna, måste du få alla tre matcherna korrekta. Ratchet Options - Även känd som cliquet, låser denna typ av alternativ i vinster baserat på en tidscykel, som månadsvis, kvartalsvis , Eller halvårligt Detta uppnås genom att bestämma prisnivån på valutan på förutbestämda kalenderdagar. Quanto Options - Det här alternativet är utformat för att eliminera valutarisk genom att effektivt säkra den. Det innebär att man kombinerar ett eget kapitalalternativ och införlivar en förutbestämd valutakurs. Exempel Om innehavaren har en Nikkei-indexoptionsoption vid utgången av avtalet, skulle kvantvillkoren uttrycka sig genom att konvertera yenen till dollar som i början fastställdes i quanto optionsavtalet. Räntan överenskommits i början utan mängden naturligtvis, eftersom det här är en okänd vid den här tiden. Denna typ av arrangemang är idealisk för internationella aktiekapitalförvaltare och fonder. Vanilla Options - Detta är en term som används för att kategorisera de grundläggande samtalsalternativen med antingen amerikansk eller europeisk övning Det hänvisar normalt till de standardoptioner som handlas på börser.